clienti/fornitori


Una vista sulla liquidità aziendale

Lo scadenzario pagamenti attivo e passivo, è un modulo che può essere indipendente oppure può completare e integrare sia il modulo gestione documenti, sia il modulo di contabilità.

Le funzioni per la gestione dello scadenzario clienti sono in quasi tutto simmetriche con quelle per la gestione dello scadenzario fornitori.

 

Sono previste le seguenti funzionalità:

• Gestione archivi scadenze clienti o fornitori con ricerche avanzate indicizzate o basate su query.

• Modulo di selezione e stampa scadenze clienti o fornitori con criteri multipli di selezione e storico delle interrogazioni effettuate.

• Fra le opzioni di selezione: range data scadenza, range data documento, codice cliente o fornitore, tipo pagamento, solo non emesso, solo non pagato, solo non contabilizzato, codice ns. banca, codice vs. banca….

• Grafica delle stampe scadenze ispirata ai moduli di presentazione distinte bancarie.

• Sezione per editare le scadenze clienti o fornitori selezionate con il modulo di selezione. In tale sezione a seconda dello stato in cui una scadenza si trova (emessa, pagata, raggruppata…) viene mostrata con un colore diverso.

• Funzione di raggruppamento scadenze clienti con stessa data scadenza e stesse condizioni di pagamento e di appoggio bancario. Possibilità di ottenere compensazioni con note di credito.

• Il programma tiene traccia delle scadenze sia nella versione raggruppata che singola.

• Funzione di visualizzazione totale importi appoggiati per ns. banca su un insieme di scadenze di tipo RIBA ottenute con il modulo di selezione. Al tempo stesso è possibile cambiare in maniera veloce la ns. banca di presentazione con immediato ricalcolo dei totali.

• Generazione file setif per presentazione ricevute bancarie tramite dischetto oppure home banking.

• Funzione per selezionare rapidamente un insieme di scadenze fornitori che vengono pagate e generare la contabilizzazione automatica dei pagamenti.

 

Lo scadenzario clienti può venire aggiornato automaticamente in fase di generazione fatture clienti.

Lo scadenzario fornitori può venire aggiornato automaticamente in fase di immissione delle fatture fornitore in contabilità.